Beleggen in kleine bedrijven: De top 4 small-cap aandelen om in de gaten te houden in 2022

Niet alleen grote bedrijven hebben potentieel op de beurs, ook investeringen in kleinere aandelen zijn een goed idee. Maxim Manturov, Head of Investment Research bij Freedom Finance Europe, de baanbrekende broker die particulieren de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan de grootste beurzen via het platform Freedom24, onderzoekt de groeiende populariteit van small-cap aandelen en welke goed in de gaten te houden in 2022.

Beleggen in kleine bedrijven kan een goede beslissing zijn. Ondanks hun omvang kunnen bepaalde organisaties boven zichzelf uitstijgen en aanzienlijke rendementen genereren.

Beleggers die hun voordeel willen doen met small-cap aandelen moeten zich er echter van bewust zijn dat dit type belegging risico’s met zich meeneemt. Kleinere bedrijven hebben bijvoorbeeld de neiging om minder vaak te handelen dan grotere bedrijven, wat betekent dat aandelen moeilijk te verkopen kunnen zijn.

Met dit in gedachten gaat Maxim dieper in op de stijgende populariteit van small-cap aandelen en waarom beleggers goed hun onderzoen moeten doen voordat ze ervoor kiezen om te investeren. Hij werpt ook licht op enkele van de toonaangevende small-cap aandelen die dit jaar waarschijnlijk aan populariteit zullen winnen.

Wat zijn small-cap aandelen?

Small-cap aandelen zijn aandelen van een bedrijf met een totale marktwaarde tussen 300 miljoen en 2 miljard euro. Net als grotere marktspelers kan een belegging in een kleinere organisatie aanzienlijke groeivooruitzichten hebben. Ze hebben echter de neiging om op lange termijn rendement te bieden, omdat ze op dit moment niet over de middelen beschikken van bedrijven met een grotere marktkapitalisatie.

Dit kan hen kwetsbaarder maken voor een negatief sentiment onder beleggers, alsook voor negatieve ontwikkelingen. Deze kwetsbaarheden kunnen op hun beurt de volatiliteit van een small-cap bedrijf verhogen. Beleggingen in dergelijke bedrijven zijn bijzonder riskant tijdens een economische neergang, omdat uitgevers van dit soort aandelen niet voorbereid zijn op een sterk dalende marktvraag.

Het is daarom noodzakelijk dat elke belegger die aandelen in een kleinere organisatie wil kopen, zijn onderzoek doet en zijn beleggingen verstandig diversifieert. Small-cap aandelen zijn zeker iets om te overwegen, maar ze zouden niet uw hele portefeuille moeten vormen.

De top 4 small-cap aandelen om in de gaten te houden

• PDC Energy (PDCE) is een onafhankelijke olie- en gasproducent die het Wattenberg-veld (Colorado) en het Delaware Basin (Texas) ontwikkelt. In 2021 boekten de prijzen voor ruwe olie hun grootste jaarlijkse stijging sinds 2009 en de sector blijft zich in 2022 herstellen. Volgens S&P Global Market Intelligence heeft PDC Energy een sterk koopconsensusadvies gekregen van 15 Wall Street-analisten. Het gemiddelde koersdoel voor het aandeel PDC Energy is €72.5,7 (ongeveer 41% hoger). Marktdeelnemers zijn positief over de activabasis van dit small-cap bedrijf, evenals over zijn vermogen om een Free Cash Flow (FCF) te genereren die ver boven zijn weging ligt.
• Tenable Holdings (TENB) ontwikkelt software voor de nieuwe cyberbeveiligingscategorie, Cyber Exposure. Tenable verandert de manier waarop we over gegevensbescherming denken door klanten informatie te verschaffen over de consequenties van een mogelijke aanval. Daarbij strekken kwetsbaarheden zich niet alleen uit tot de servers en infrastructuur van een typisch bedrijfsnetwerk, maar ook tot bedrijfsmiddelen zoals cloudinfrastructuur, Internet of Things (IoT)-apparaten en operationele technologie (OT), waaronder industriële controlesystemen. Een holistische benadering van cyberbeveiliging zal de klanten van het bedrijf helpen effectieve strategische beslissingen op dit gebied te nemen, evenals bedreigingen te voorkomen en te verhelpen. Tenable Holdings heeft een gemiddeld koersdoel van 70,2 euro (ongeveer 57% stijging).
• Coinbase (COIN) is een cryptocurrency exchange die meer een mid-cap bedrijf is. Het is zinvol om er op de lange termijn op in te zetten, vanwege het feit dat de blockchaintechnologie goedkeuring nodig heeft. Op korte termijn is het aandeel Coinbase Global echter zo'n asset die momenteel 'lijdt', ondanks het feit dat het het grootste platform voor digitale activa in Noord-Amerika is. Een belegging in Coinbase kan dienen als een soort diversificatiebelegging in de digitale economie. Met andere woorden, als digitale activa blijven bestaan, is het aandeel COIN een redelijke passieve gok op de cryptocurrency markt als geheel. Het gemiddelde koersdoel voor Coinbase-aandelen is €351 (ongeveer 93% stijging).
• DigitalOcean (DOCN) is een in de VS gevestigde leverancier van open source cloudinfrastructuur. Het bedrijf laat een gestage winstgroei zien: voor de eerste drie kwartalen van 2021 waren de inkomsten van DigitalOcean bijna gelijk aan die van 2020. Bovendien groeit de operationele kasstroom van DOCN snel, terwijl de verliezen in een aanzienlijk tempo afnemen. DigitalOcean heeft nu een wereldwijd netwerk van 8 datacenters gevestigd in belangrijke datacenters, waaronder Frankfurt, Bangalore, New York en San Francisco. De provider is gepositioneerd om eenvoudig in gebruik te zijn, in tegenstelling tot concurrenten zoals Amazon Web Services van Amazon. Het gemiddelde koersdoel voor het aandeel DigitalOcean is €110,4 (ongeveer 107% stijging).